DEPOZITAR
Pravilnikom
o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti sredstava PIF-a
(Sl.gl.RS br. 87/05.) regulisano je da pravno lice koje obavlja
poslove Depozitara vrši:
·
-
utvrđivanje
vrijednosti imovine i obaveza fonda,
·
-
izračunavanje
neto vrijednosti imovine fonda i
·
- obračun
provizije za upravljanje Društvu za upravljanje PIF-om,
Poslove
depozitara Fonda u Republici Srpskoj obavlja Centralni Registar
hartija od vrijednosti, Sektor depozitarnih poslova za PIF-ove.
|
