DEPOZITAR
Pravilnikom
o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti sredstava regulisano je da pravno lice koje obavlja
poslove Depozitara vrši:
·
-
utvrđivanje
vrijednosti imovine i obaveza fonda,
·
-
izračunavanje
neto vrijednosti imovine fonda i
·
- obračun
provizije za upravljanje Društvu za upravljanje IF-ovima,
Poslove
depozitara za Fond obavlja Centralni Registar
hartija od vrijednosti, Sektor depozitarnih poslova. Adresa
depozitara je: ulica Sime Šolaje 3, Banja Luka.
|
