BORS INVEST FOND A.D.

 

 

O NAMA

  O fondu
  O društvu
OSNOVNI PODACI
  Fond
  Društvo
STRUKTURA UPRAVLJANJA
  Organi fonda
  Organi društva
DEPOZITAR
REVIZOR
DOKUMENTI
Dokumenti fonda
Dokumenti društva
STRUKTURA ULAGANJA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
Godišnji izvještaj
Polugodišnji izvještaj
INFO
NVI fonda
Skupštine fonda
Trgovanja fonda
Ostala obavještenja
KONTAKT
LINKOVI
 

DEPOZITAR

 

Pravilnikom o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti sredstava regulisano je da pravno lice koje obavlja poslove Depozitara vrši:

 

·        - utvrđivanje vrijednosti imovine i obaveza fonda,

·        - izračunavanje neto vrijednosti imovine fonda i

·        - obračun provizije za upravljanje Društvu za upravljanje IF-ovima,

 

Poslove depozitara za Fond obavlja Centralni Registar hartija od vrijednosti, Sektor depozitarnih poslova. Adresa depozitara je: ulica Sime Šolaje 3, Banja Luka.

 

 

:: All rights reserved BORS INVEST FOND A.D. :: web team ::